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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 743.00 | 66 102.00 | 327 641.00 | 393 743.00 |
AH Fonds commercial | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 833.00 | 793 651.00 | 416 182.00 | 1 209 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 684.00 | 576 924.00 | 501 760.00 | 1 078 684.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 087.00 | 1 580 355.00 | 1 579 731.00 | 3 160 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 630.00 | | 832 630.00 | 832 630.00 |
BN En cours de production de biens | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 429.00 | 1 364.00 | 333 065.00 | 334 429.00 |
BZ Autres créances | 437 571.00 | | 437 571.00 | 437 571.00 |
CF Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 336.00 | 1 364.00 | 1 905 972.00 | 1 907 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 423.00 | 1 581 719.00 | 3 485 704.00 | 5 067 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 398 305.00 | | | 398 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 003.00 | | | -268 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 414 255.00 | | | 414 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 876.00 | | | 1 943 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 970.00 | | | 725 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 784.00 | | | 335 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 497.00 | | | 3 020 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 704.00 | | | 3 485 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
FD Production vendue biens | 2 491 339.00 | 2 219 182.00 | 4 710 522.00 | 2 491 339.00 |
FG Production vendue services | 90 528.00 | 15 316.00 | 105 844.00 | 90 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 932.00 | 2 234 498.00 | 4 960 431.00 | 2 725 932.00 |
FM Production stockée | | | 23 416.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 689.00 | | | -46 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 512.00 | | | 5 069 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 515.00 | | | 5 337 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 003.00 | | | -268 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 227.00 | 263 691.00 | 49 562.00 | 1 366 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 465.00 | 38 315.00 | | 171 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 762.00 | 225 376.00 | 49 562.00 | 1 194 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 143.00 | | 10 192.00 | 61 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 143.00 | | 10 192.00 | 61 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 971.00 | 725 971.00 | | 725 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785.00 | 335 785.00 | | 335 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 334 429.00 | 334 429.00 | | 334 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 117.00 | 1 150 117.00 | | 1 150 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 759.00 | 179 679.00 | 608 697.00 | 793 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 571.00 | 437 571.00 | | 437 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 331.00 | 916 086.00 | 3 245.00 | 919 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 304.00 | 2 403 221.00 | 608 697.00 | 3 017 304.00 |