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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 795.00 | 27 787.00 | 334 008.00 | 361 795.00 |
AH Fonds commercial | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 996.00 | 731 194.00 | 450 801.00 | 1 181 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 417.00 | 463 567.00 | 609 850.00 | 1 073 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 200.00 | 1 366 226.00 | 1 731 974.00 | 3 098 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 441.00 | | 917 441.00 | 917 441.00 |
BN En cours de production de biens | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 157.00 | 16 416.00 | 496 741.00 | 513 157.00 |
BZ Autres créances | 535 148.00 | | 535 148.00 | 535 148.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 826.00 | 16 416.00 | 2 205 410.00 | 2 221 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 027.00 | 1 382 642.00 | 3 937 384.00 | 5 320 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 389 071.00 | | | 389 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 686 116.00 | | | 686 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 836.00 | | | 2 433 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 861.00 | | | 471 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 126.00 | | | 3 190 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 384.00 | | | 3 937 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 016.00 | | | 2 431 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 311.00 | | | 1 369 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 002.00 | | 201 002.00 | 201 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 939 373.00 | 2 349 426.00 | 5 288 800.00 | 2 939 373.00 |
FG Production vendue services | 65 840.00 | 15 215.00 | 81 055.00 | 65 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 216.00 | 2 364 641.00 | 5 570 858.00 | 3 206 216.00 |
FM Production stockée | | | -63 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 120.00 | | | 194 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 595.00 | | | 205 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 864.00 | | | -71 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 781.00 | | | 5 905 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 546.00 | | | 5 896 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 335.00 | | 10 192.00 | 71 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 335.00 | | 10 192.00 | 71 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 861.00 | 471 861.00 | | 471 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 513 158.00 | 513 158.00 | | 513 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 312.00 | 1 369 312.00 | | 1 369 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 525.00 | 311 209.00 | 722 552.00 | 1 064 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 009.00 | | | 300 009.00 |
VP Divers | 535 149.00 | 535 149.00 | | 535 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 798.00 | 225 798.00 | | 225 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 069.00 | 1 180 824.00 | 3 245.00 | 1 184 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 333.00 | 2 431 017.00 | 722 552.00 | 3 184 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |