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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 743.00 | 104 095.00 | 289 647.00 | 393 743.00 |
AH Fonds commercial | 329 487.00 | | 329 487.00 | 329 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 648.00 | 143 677.00 | 47 970.00 | 191 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 978.00 | 907 172.00 | 343 805.00 | 1 250 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 790.00 | 681 994.00 | 435 796.00 | 1 117 790.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 307.00 | 1 836 940.00 | 1 451 367.00 | 3 288 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 498.00 | | 839 498.00 | 839 498.00 |
BN En cours de production de biens | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 258.00 | | 134 258.00 | 134 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 503.00 | 1 364.00 | 369 139.00 | 370 503.00 |
BZ Autres créances | 383 781.00 | | 383 781.00 | 383 781.00 |
CF Disponibilités | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 665.00 | | 152 665.00 | 152 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 581.00 | 1 364.00 | 2 027 217.00 | 2 028 581.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 151.00 | 1 838 304.00 | 3 524 847.00 | 5 363 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 803.00 | | | -120 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 289 629.00 | | | 289 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 618.00 | | | 249 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 295.00 | | | 2 056 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | | | 555 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 632.00 | | | 332 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 459.00 | | | 3 194 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 847.00 | | | 3 524 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 300.00 | | | 1 764 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 832.00 | | | 639 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 945.00 | 11 410.00 | 201 355.00 | 189 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 211 755.00 | 2 402 858.00 | 4 614 613.00 | 2 211 755.00 |
FG Production vendue services | 72 845.00 | 4 215.00 | 77 061.00 | 72 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 546.00 | 2 418 484.00 | 4 893 030.00 | 2 474 546.00 |
FM Production stockée | | | 14 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 917.00 | | | -43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 010.00 | | | 5 006 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 814.00 | | | 5 126 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 803.00 | | | -120 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 614.00 | | | 150 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 355.00 | 258 388.00 | 1 804.00 | 1 580 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 780.00 | 37 993.00 | | 209 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 576.00 | 220 395.00 | 1 804.00 | 1 370 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 951.00 | | 10 192.00 | 50 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 951.00 | | 10 192.00 | 50 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 618.00 | | 249 618.00 | 249 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | 555 913.00 | | 555 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 633.00 | 332 633.00 | | 332 633.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 370 504.00 | 370 504.00 | | 370 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 832.00 | 639 832.00 | | 639 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 464.00 | 235 923.00 | 1 141 516.00 | 1 416 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 049 518.00 | | | 1 049 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 781.00 | 383 781.00 | | 383 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 665.00 | 152 655.00 | | 152 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 595.00 | 907 650.00 | 3 945.00 | 911 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 460.00 | 1 764 301.00 | 1 391 134.00 | 3 194 460.00 |