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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 46 793.00 | 8 746.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 205.00 | 40 528.00 | 12 676.00 | 53 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 175.00 | 96 164.00 | 41 011.00 | 137 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 708.00 | 824.00 | 213 884.00 | 214 708.00 |
BZ Autres créances | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 638.00 | 824.00 | 403 814.00 | 404 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 813.00 | 96 988.00 | 444 825.00 | 541 813.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 882.00 | | | 71 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 867.00 | | | 265 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 825.00 | | | 444 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 922.00 | | 911 922.00 | 911 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 922.00 | | 911 922.00 | 911 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 399.00 | | | 924 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 881.00 | | | 921 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 018.00 | 5 905.00 | 19 759.00 | 110 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 135.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 312.00 | 5 770.00 | 19 759.00 | 101 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 422.00 | 4 779.00 | 20 691.00 | 67 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 530.00 | 6 864.00 | 16 645.00 | 23 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 599.00 | 242 811.00 | 7 788.00 | 250 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 867.00 | 186 579.00 | 37 336.00 | 265 867.00 |