| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 30 722.00 | 695.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 59 991.00 | 43 291.00 | 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 582.00 | 99 007.00 | 60 575.00 | 159 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 945.00 | 3 682.00 | 233 263.00 | 236 945.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 405.00 | 3 682.00 | 521 722.00 | 525 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 988.00 | 102 689.00 | 582 298.00 | 684 988.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
DL TOTAL (I) | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 199.00 | | | 404 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 298.00 | | | 582 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 071.00 | | | 337 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 869.00 | | 35 714.00 | 123 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 987.00 | | 35 714.00 | 98 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 11 622.00 | | 87 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 11 622.00 | | 79 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 155.00 | 24 027.00 | 67 128.00 | 91 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 731.00 | 246 943.00 | 7 788.00 | 254 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 199.00 | 337 072.00 | 67 128.00 | 404 199.00 |