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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 52 623.00 | 2 916.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 908.00 | 56 155.00 | 35 752.00 | 91 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 878.00 | 117 621.00 | 55 257.00 | 172 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 300.00 | 3 449.00 | 373 850.00 | 377 300.00 |
BZ Autres créances | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 436.00 | 3 449.00 | 566 986.00 | 570 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 315.00 | 121 070.00 | 622 244.00 | 743 315.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DL TOTAL (I) | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 252.00 | | | 167 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 167.00 | | | 419 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 244.00 | | | 622 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 374.00 | | | 344 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 072.00 | | 1 181 072.00 | 1 181 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 072.00 | | 1 181 072.00 | 1 181 072.00 |
FM Production stockée | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 468.00 | | | 1 203 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 593.00 | | | 1 186 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 830.00 | | 20 628.00 | 159 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 172 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 147 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 400.00 | | 20 628.00 | 131 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 467.00 | 13 236.00 | 1 081.00 | 105 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 13 236.00 | 1 081.00 | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 712.00 | 5 090.00 | 22 035.00 | 57 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 897.00 | 13 726.00 | 22 171.00 | 35 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VP Divers | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 534.00 | 420 746.00 | 7 788.00 | 428 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 168.00 | 344 375.00 | 44 205.00 | 419 168.00 |