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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 29 793.00 | 1 624.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 314.00 | 41 778.00 | 24 536.00 | 66 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 614.00 | 79 865.00 | 42 748.00 | 122 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 502.00 | 2 336.00 | 219 166.00 | 221 502.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 991.00 | 2 336.00 | 387 654.00 | 389 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 605.00 | 82 202.00 | 430 403.00 | 512 605.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096.00 | | | -13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 403.00 | | | 430 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 879.00 | | 1 279.00 | 172 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 544.00 | 122 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 548.00 | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 996.00 | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 449.00 | | 1 279.00 | 147 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 621.00 | 13 788.00 | 51 544.00 | 117 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | 548.00 | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 780.00 | 13 788.00 | 50 996.00 | 108 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 623.00 | 5 253.00 | 22 739.00 | 52 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 210.00 | 9 094.00 | 13 116.00 | 22 210.00 |
VI Groupe et associés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 496.00 | 239 708.00 | 7 788.00 | 247 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 423.00 | 189 936.00 | 35 855.00 | 250 423.00 |