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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 417.00 | 30 466.00 | 951.00 | 31 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 569.00 | 48 625.00 | 18 944.00 | 67 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 868.00 | 87 384.00 | 36 484.00 | 123 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 113.00 | 2 987.00 | 291 126.00 | 294 113.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 065.00 | 2 987.00 | 519 078.00 | 522 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 934.00 | 90 371.00 | 555 562.00 | 645 934.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 269.00 | | | 375 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 562.00 | | | 555 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 962.00 | | | 326 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 614.00 | | 5 038.00 | 122 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 123 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 783.00 | 98 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | | 5 038.00 | 97 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 866.00 | 11 302.00 | 3 783.00 | 79 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 572.00 | 11 302.00 | 3 783.00 | 71 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 372.00 | 5 420.00 | 23 465.00 | 47 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 142.00 | 100 787.00 | 6 356.00 | 107 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 892.00 | 300 104.00 | 7 788.00 | 307 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 270.00 | 326 963.00 | 29 821.00 | 375 270.00 |