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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 63 643.00 | 58 447.00 | 5 195.00 | 63 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 468.00 | 510.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 353.00 | 647 270.00 | 713 083.00 | 1 360 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 448.00 | 755 264.00 | 885 184.00 | 1 640 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 214.00 | | 252 214.00 | 252 214.00 |
BT Marchandises | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 664.00 | 37 109.00 | 202 554.00 | 239 664.00 |
BZ Autres créances | 203 272.00 | | 203 272.00 | 203 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 048.00 | 37 109.00 | 772 938.00 | 810 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 496.00 | 792 374.00 | 1 658 122.00 | 2 450 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 507.00 | | | -67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 453.00 | | | 413 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 148.00 | | | 679 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
EA Autres dettes | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 083.00 | | | 1 518 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 122.00 | | | 1 658 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 634.00 | | | 1 266 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 148.00 | 679 148.00 | | 679 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 220.00 | 59 771.00 | 251 450.00 | 311 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VP Divers | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 010.00 | 501 010.00 | | 501 010.00 |
VW T.V.A. | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 083.00 | 1 266 634.00 | 251 450.00 | 1 518 083.00 |