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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 93 248.00 | 72 759.00 | 20 488.00 | 93 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 652.00 | 912 458.00 | 553 194.00 | 1 465 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 352.00 | 1 035 275.00 | 744 077.00 | 1 779 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
BT Marchandises | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 533.00 | 29 262.00 | 291 270.00 | 320 533.00 |
BZ Autres créances | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 780.00 | 29 262.00 | 752 517.00 | 781 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 132.00 | 1 064 538.00 | 1 496 594.00 | 2 561 132.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 33 798.00 | 27 838.00 | | 33 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 382.00 | 5 960.00 | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 209 381.00 | 145 998.00 | | 209 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 737.00 | 344 849.00 | | 277 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 808.00 | 14 650.00 | | 8 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 071.00 | 539 629.00 | | 602 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 970.00 | 267 868.00 | | 248 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 149 624.00 | 186 387.00 | | 149 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 212.00 | 1 354 585.00 | | 1 287 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 594.00 | 1 500 584.00 | | 1 496 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 392.00 | 1 171 116.00 | | 1 172 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 191.00 | 93 294.00 | | 70 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 076.00 | | 588 076.00 | 588 076.00 |
FD Production vendue biens | 886 495.00 | | 886 495.00 | 886 495.00 |
FG Production vendue services | 784 551.00 | | 784 551.00 | 784 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 122.00 | | 2 259 122.00 | 2 259 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 652.00 | 34 130.00 | | 36 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 652.00 | 34 130.00 | | 36 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 4 552.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 123.00 | 1 135.00 | | 10 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 5 687.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 864.00 | 28 442.00 | | 25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 659.00 | 2 092 182.00 | | 2 386 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 277.00 | 2 086 222.00 | | 2 323 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 382.00 | 5 960.00 | | 63 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 142.00 | 101 946.00 | | 138 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 105.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 072.00 | 602 072.00 | | 602 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 546.00 | 92 726.00 | 114 820.00 | 207 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VP Divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 481.00 | 469 481.00 | | 469 481.00 |
VW T.V.A. | 97 707.00 | 97 707.00 | | 97 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 214.00 | 1 172 394.00 | 114 820.00 | 1 287 214.00 |