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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 105 930.00 | 97 589.00 | 8 341.00 | 105 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 770.00 | 1 237 223.00 | 463 547.00 | 1 700 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 153.00 | 1 384 870.00 | 642 282.00 | 2 027 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 323.00 | | 315 323.00 | 315 323.00 |
BT Marchandises | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 209.00 | 3 511.00 | 484 697.00 | 488 209.00 |
BZ Autres créances | 164 172.00 | | 164 172.00 | 164 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 743.00 | 3 511.00 | 1 077 231.00 | 1 080 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 897.00 | 1 388 382.00 | 1 719 514.00 | 3 107 897.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 104 541.00 | 97 181.00 | | 104 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 036.00 | 7 360.00 | | -7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 209 704.00 | 216 741.00 | | 209 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 146.00 | 394 502.00 | | 430 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | 3 872.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 417.00 | 415 940.00 | | 618 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 287.00 | 313 050.00 | | 304 287.00 |
EA Autres dettes | 149 149.00 | 167 121.00 | | 149 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 809.00 | 1 294 486.00 | | 1 509 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 514.00 | 1 511 228.00 | | 1 719 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 102.00 | | 348 102.00 | 348 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 928.00 | | 1 324 928.00 | 1 324 928.00 |
FG Production vendue services | 643 001.00 | | 643 001.00 | 643 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 032.00 | | 2 316 032.00 | 2 316 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 5 315.00 | | 13 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 717.00 | 5 315.00 | | 13 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | 332.00 | | 6 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 4 983.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 187.00 | 3 377 812.00 | | 2 579 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 224.00 | 3 370 451.00 | | 2 586 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 036.00 | 7 360.00 | | -7 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 316 713.00 | 307 938.00 | | 316 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 481 753.00 | 481 753.00 | | 481 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |