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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 75 750.00 | 63 766.00 | 11 983.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 965.00 | 783 322.00 | 661 642.00 | 1 444 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 168.00 | 897 147.00 | 844 021.00 | 1 741 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 362.00 | | 254 362.00 | 254 362.00 |
BT Marchandises | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 514.00 | 44 096.00 | 198 417.00 | 242 514.00 |
BZ Autres créances | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 660.00 | 44 096.00 | 656 563.00 | 700 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 828.00 | 941 243.00 | 1 500 584.00 | 2 441 828.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 95 346.00 | | 27 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | -67 507.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 145 998.00 | 140 038.00 | | 145 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 849.00 | 413 453.00 | | 344 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 39 470.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 629.00 | 679 148.00 | | 539 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 868.00 | 242 265.00 | | 267 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 186 387.00 | 143 746.00 | | 186 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 585.00 | 1 518 083.00 | | 1 354 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 584.00 | 1 658 122.00 | | 1 500 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 116.00 | 1 266 634.00 | | 1 171 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 294.00 | 102 232.00 | | 93 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 418.00 | | 637 418.00 | 637 418.00 |
FD Production vendue biens | 894 146.00 | | 894 146.00 | 894 146.00 |
FG Production vendue services | 435 540.00 | | 435 540.00 | 435 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 105.00 | | 1 967 105.00 | 1 967 105.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 130.00 | 30 000.00 | | 34 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 130.00 | 30 000.00 | | 34 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 4 506.00 | | 4 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 4 506.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 442.00 | 25 493.00 | | 28 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 182.00 | 2 269 836.00 | | 2 092 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 222.00 | 2 337 344.00 | | 2 086 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960.00 | -67 507.00 | | 5 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 946.00 | 120 545.00 | | 101 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 629.00 | 539 629.00 | | 539 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 388.00 | 186 388.00 | | 186 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 555.00 | 68 085.00 | 183 469.00 | 251 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VP Divers | 6 062.00 | 6 063.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 348.00 | 394 348.00 | | 394 348.00 |
VW T.V.A. | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 586.00 | 1 171 116.00 | 183 469.00 | 1 354 586.00 |