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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 102 730.00 | 89 532.00 | 13 198.00 | 102 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 449.00 | 1 111 316.00 | 444 132.00 | 1 555 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 632.00 | 1 250 906.00 | 627 725.00 | 1 878 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 385.00 | | 265 385.00 | 265 385.00 |
BT Marchandises | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 917.00 | 15 003.00 | 387 914.00 | 402 917.00 |
BZ Autres créances | 125 932.00 | | 125 932.00 | 125 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 506.00 | 15 003.00 | 883 502.00 | 898 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 138.00 | 1 265 910.00 | 1 511 228.00 | 2 777 138.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 97 181.00 | 33 798.00 | | 97 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 63 382.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 216 741.00 | 209 381.00 | | 216 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 502.00 | 277 737.00 | | 394 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 8 808.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 940.00 | 602 071.00 | | 415 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 050.00 | 248 970.00 | | 313 050.00 |
EA Autres dettes | 167 121.00 | 149 624.00 | | 167 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 486.00 | 1 287 212.00 | | 1 294 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 228.00 | 1 496 594.00 | | 1 511 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 916.00 | 1 172 392.00 | | 1 235 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 196.00 | | 696 196.00 | 696 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 456 357.00 | | 1 456 357.00 | 1 456 357.00 |
FG Production vendue services | 1 085 388.00 | | 1 085 388.00 | 1 085 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 942.00 | | 3 237 942.00 | 3 237 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 315.00 | 36 652.00 | | 5 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 315.00 | 36 652.00 | | 5 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 663.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 10 787.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | 25 864.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 812.00 | 2 386 659.00 | | 3 377 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 452.00 | 2 323 277.00 | | 3 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360.00 | 63 382.00 | | 7 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 138 142.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 307 938.00 | | | 307 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 941.00 | 415 941.00 | | 415 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UX Autres créances clients | 357 328.00 | 357 328.00 | | 357 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VB T. V. A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VC Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 497.00 | 334 927.00 | 58 570.00 | 393 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 925.00 | 565 925.00 | | 565 925.00 |
VW T.V.A. | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 487.00 | 1 235 917.00 | 58 570.00 | 1 294 487.00 |