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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 659.00 | 35 597.00 | 205 062.00 | 240 659.00 |
AP Constructions | 481 254.00 | 410 478.00 | 70 776.00 | 481 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 597.00 | | 619 597.00 | 619 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 327.00 | 448 891.00 | 895 436.00 | 1 344 327.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 474.00 | 448 891.00 | 994 582.00 | 1 443 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 680.00 | | | 709 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
DL TOTAL (I) | 783 199.00 | | | 783 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 582.00 | | | 994 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 915.00 | | | 1 068 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 190.00 | 11 701.00 | | 437 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 190.00 | 11 701.00 | | 437 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 105.00 | 35 373.00 | 146 324.00 | 191 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 384.00 | 55 651.00 | 146 324.00 | 211 384.00 |