| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 659.00 | 35 597.00 | 205 062.00 | 240 659.00 |
AP Constructions | 1 117 038.00 | 487 561.00 | 629 477.00 | 1 117 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 246.00 | 525 974.00 | 835 272.00 | 1 361 246.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CF Disponibilités | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 194.00 | 525 974.00 | 1 008 220.00 | 1 534 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 817 718.00 | | | 817 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 873 813.00 | | | 873 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 882.00 | | | 119 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 220.00 | | | 1 008 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 981.00 | | | 86 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 973.00 | | 8 273.00 | 1 352 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 973.00 | | 8 273.00 | 1 352 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 239.00 | 41 735.00 | | 484 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 239.00 | 41 735.00 | | 484 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 882.00 | 36 332.00 | 83 550.00 | 119 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 406.00 | 50 856.00 | 83 550.00 | 134 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 177.00 | | | 24 177.00 |