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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 659.00 | 35 597.00 | 205 062.00 | 240 659.00 |
AP Constructions | 1 109 498.00 | 445 825.00 | 663 672.00 | 1 109 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 973.00 | 484 239.00 | 868 734.00 | 1 352 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 380.00 | 484 239.00 | 1 003 140.00 | 1 487 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 772 199.00 | | | 772 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 828 718.00 | | | 828 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 140.00 | | | 1 003 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 327.00 | | 636 888.00 | 1 344 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 243.00 | | 1 352 973.00 | 628 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 243.00 | | 1 352 973.00 | 628 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 327.00 | | 636 888.00 | 1 344 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 628 243.00 | | | 628 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 891.00 | 35 347.00 | | 448 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 891.00 | 35 347.00 | | 448 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 732.00 | 35 849.00 | 119 882.00 | 155 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 422.00 | 54 539.00 | 119 882.00 | 174 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 730.00 | | | 31 730.00 |