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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 1 384 856.00 | | 1 384 856.00 | 1 384 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 997.00 | | 1 390 997.00 | 1 390 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 997.00 | | 1 390 997.00 | 1 390 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 689.00 | | | 882 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 273.00 | | | 346 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 962.00 | | | 1 239 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 997.00 | | | 1 390 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 740.00 | | | 1 341 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341 740.00 | | | 1 341 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 945.00 | | | 827 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 945.00 | | | 827 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 794.00 | | | 513 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 534.00 | | | 1 354 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 261.00 | | | 1 008 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 273.00 | | | 346 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 153.00 | | | 1 399 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 153.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 153.00 | | | 1 399 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 483.00 | 3 744.00 | 568 227.00 | 564 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 483.00 | 3 744.00 | 568 227.00 | 564 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 148.00 | 125 148.00 | | 125 148.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
ST Autres comptes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 596.00 | | | 46 596.00 |