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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 659.00 | 35 597.00 | 205 062.00 | 240 659.00 |
AP Constructions | 1 149 478.00 | 526 070.00 | 623 408.00 | 1 149 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 153.00 | 564 483.00 | 834 670.00 | 1 399 153.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 244.00 | 564 483.00 | 1 000 761.00 | 1 565 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 862 813.00 | | | 862 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 893 689.00 | | | 893 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 761.00 | | | 1 000 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 246.00 | | 38 640.00 | 1 361 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | | 1 399 153.00 | 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 1 399 153.00 | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 246.00 | | 38 640.00 | 1 361 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 974.00 | 38 508.00 | | 525 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 974.00 | 38 508.00 | | 525 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 550.00 | 36 822.00 | 46 727.00 | 83 550.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 072.00 | 60 345.00 | 46 727.00 | 107 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 120.00 | | | 64 120.00 |