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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 997.00 | 141 092.00 | 181 905.00 | 322 997.00 |
AP Constructions | 146 077.00 | 86 640.00 | 59 437.00 | 146 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 517.00 | 277 641.00 | 74 875.00 | 352 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 157.00 | 101 760.00 | 86 397.00 | 188 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 937.00 | 607 134.00 | 435 803.00 | 1 042 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 307 115.00 | | 307 115.00 | 307 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 734.00 | | 456 734.00 | 456 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 671.00 | 607 134.00 | 892 537.00 | 1 499 671.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 423 080.00 | 427 462.00 | | 423 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 004.00 | 85 618.00 | | 81 004.00 |
DL TOTAL (I) | 535 434.00 | 544 430.00 | | 535 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449.00 | 224 975.00 | | 238 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 235.00 | 20.00 | | 35 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 43 377.00 | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | 28 910.00 | | 27 682.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 103.00 | 297 282.00 | | 357 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 537.00 | 841 712.00 | | 892 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 428.00 | | 117 509.00 | 925 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 531.00 | | 115 639.00 | 577 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 899.00 | | 1 871.00 | 24 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 151.00 | 73 982.00 | | 533 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 235.00 | 22 857.00 | | 118 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 916.00 | 51 125.00 | | 414 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 449.00 | 37 069.00 | 153 677.00 | 238 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 002.00 | 41 011.00 | 23 991.00 | 65 002.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 103.00 | 155 723.00 | 153 677.00 | 357 103.00 |