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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 997.00 | 163 949.00 | 159 048.00 | 322 997.00 |
AP Constructions | 606 100.00 | 103 174.00 | 502 926.00 | 606 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 787.00 | 298 503.00 | 141 284.00 | 439 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 969.00 | 129 900.00 | 235 070.00 | 364 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 421.00 | 695 527.00 | 1 065 894.00 | 1 761 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 335 730.00 | | 335 730.00 | 335 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 919.00 | 695 527.00 | 1 455 392.00 | 2 150 919.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 354 084.00 | 423 080.00 | | 354 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 452.00 | 81 004.00 | | 126 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 515 300.00 | 535 434.00 | | 515 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 466.00 | 238 449.00 | | 343 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 196.00 | 35 235.00 | | 414 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 54 903.00 | | 155 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 27 682.00 | | 26 579.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 092.00 | 357 103.00 | | 940 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 392.00 | 892 537.00 | | 1 455 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 937.00 | | 740 228.00 | 1 042 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 419.00 | 15 324.00 | 1 761 421.00 | 6 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 15 324.00 | 1 410 856.00 | 6 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 170.00 | | 739 430.00 | 693 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 770.00 | | 797.00 | 26 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 134.00 | 103 717.00 | 15 324.00 | 607 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 092.00 | 22 857.00 | | 141 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 042.00 | 80 860.00 | 15 324.00 | 466 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 466.00 | 56 778.00 | 275 289.00 | 343 466.00 |
VI Groupe et associés | 414 196.00 | 414 196.00 | | 414 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
VP Divers | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 196.00 | 44 408.00 | 24 788.00 | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 092.00 | 653 404.00 | 275 289.00 | 940 092.00 |