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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 997.00 | 186 807.00 | 136 190.00 | 322 997.00 |
AP Constructions | 610 805.00 | 129 536.00 | 481 269.00 | 610 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 589.00 | 341 898.00 | 119 691.00 | 461 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 630.00 | 176 161.00 | 237 469.00 | 413 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 196.00 | 834 402.00 | 1 010 794.00 | 1 845 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CF Disponibilités | 337 767.00 | | 337 767.00 | 337 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 359.00 | | 385 359.00 | 385 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 555.00 | 834 402.00 | 1 396 153.00 | 2 230 555.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 400 536.00 | 354 084.00 | | 400 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 071.00 | 126 452.00 | | 93 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 558.00 | 3 414.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 527 514.00 | 515 300.00 | | 527 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 098.00 | 343 466.00 | | 351 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 034.00 | 414 196.00 | | 450 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 155 852.00 | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | 26 579.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 639.00 | 940 092.00 | | 868 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 153.00 | 1 455 392.00 | | 1 396 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 034.00 | | | 450 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 421.00 | 83 775.00 | | 1 761 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845 196.00 | | | 1 845 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 024.00 | | | 1 486 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 856.00 | 75 167.00 | | 1 410 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 568.00 | 8 608.00 | | 27 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 527.00 | 138 875.00 | | 695 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 949.00 | 22 857.00 | | 163 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 577.00 | 116 018.00 | | 531 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 098.00 | 79 466.00 | 255 340.00 | 351 098.00 |
VI Groupe et associés | 450 034.00 | | | 450 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 550.00 | 33 154.00 | 33 396.00 | 66 550.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 639.00 | 146 973.00 | 255 340.00 | 868 639.00 |