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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 471.00 | 253 852.00 | 67 619.00 | 321 471.00 |
AP Constructions | 645 145.00 | 217 790.00 | 427 355.00 | 645 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 087.00 | 470 472.00 | 42 616.00 | 513 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 354.00 | 312 592.00 | 107 762.00 | 420 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 271.00 | 1 254 705.00 | 698 565.00 | 1 953 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 1 223 250.00 | | 1 223 250.00 | 1 223 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 740.00 | | 1 300 740.00 | 1 300 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 011.00 | 1 254 705.00 | 1 999 305.00 | 3 254 011.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 376 912.00 | 428 740.00 | | 376 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 381.00 | -51 828.00 | | 408 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 816 643.00 | 409 113.00 | | 816 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 611.00 | 494 418.00 | | 364 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 790.00 | 440 698.00 | | 478 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 653.00 | 68 612.00 | | 226 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 607.00 | 26 192.00 | | 112 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 662.00 | 1 029 920.00 | | 1 182 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 305.00 | 1 439 033.00 | | 1 999 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 744.00 | | 10 427.00 | 1 943 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 50 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 953 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 471.00 | | | 321 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 156.00 | | 3 763.00 | 1 577 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 117.00 | | 6 664.00 | 45 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 509.00 | 135 196.00 | | 1 119 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 958.00 | 22 894.00 | | 230 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 551.00 | 112 302.00 | | 888 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 689.00 | 165 154.00 | 199 457.00 | 364 689.00 |
VI Groupe et associés | 478 790.00 | 478 790.00 | | 478 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 172.00 | 56 071.00 | 48 101.00 | 104 172.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 740.00 | 983 204.00 | 199 457.00 | 1 182 740.00 |