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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 997.00 | 209 664.00 | 113 333.00 | 322 997.00 |
AP Constructions | 644 637.00 | 158 174.00 | 486 463.00 | 644 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 371.00 | 386 044.00 | 124 327.00 | 510 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 354.00 | 221 897.00 | 198 457.00 | 420 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 966.00 | 975 778.00 | 963 188.00 | 1 938 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CF Disponibilités | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 571.00 | 975 778.00 | 1 316 793.00 | 2 292 571.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 393 606.00 | 400 536.00 | | 393 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 93 071.00 | | 35 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704.00 | 2 558.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 461 794.00 | 527 514.00 | | 461 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 514.00 | 351 098.00 | | 289 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 992.00 | 450 034.00 | | 459 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 56 621.00 | | 88 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | 10 887.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 999.00 | 868 639.00 | | 854 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 793.00 | 1 396 153.00 | | 1 316 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 992.00 | | | 459 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 196.00 | 93 770.00 | | 1 845 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 938 966.00 | | | 1 938 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 361.00 | | | 1 575 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 024.00 | 89 338.00 | | 1 486 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 175.00 | 4 432.00 | | 36 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 402.00 | 141 376.00 | | 834 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 807.00 | 22 857.00 | | 186 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 595.00 | 118 519.00 | | 647 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 514.00 | 54 642.00 | 229 413.00 | 289 514.00 |
VI Groupe et associés | 459 992.00 | 459 992.00 | | 459 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 412.00 | 55 584.00 | 37 828.00 | 93 412.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 999.00 | 620 127.00 | 229 413.00 | 854 999.00 |