| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 29 697.00 | 3 960.00 | 33 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 409.00 | 29 697.00 | 755 712.00 | 785 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
CF Disponibilités | 498 724.00 | | 498 724.00 | 498 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 863.00 | | 777 863.00 | 777 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 272.00 | 29 697.00 | 1 533 575.00 | 1 563 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 870.00 | 8 611.00 | | -65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 905.00 | 1 558 776.00 | | 1 492 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 9 825.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 456.00 | 30 266.00 | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 670.00 | 40 091.00 | | 40 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 575.00 | 1 598 866.00 | | 1 533 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 670.00 | 40 091.00 | | 40 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 496.00 | 202 337.00 | | 125 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 366.00 | 193 727.00 | | 191 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 870.00 | 8 611.00 | | -65 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 409.00 | | | 785 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 751.00 | | | 751 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 247.00 | 449.00 | | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | 449.00 | | 29 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 139.00 | 150 189.00 | 128 950.00 | 279 139.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |