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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 30 021.00 | 3 636.00 | 33 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 409.00 | 30 021.00 | 755 388.00 | 785 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 508 979.00 | | 508 979.00 | 508 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 937.00 | | 540 937.00 | 540 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 346.00 | 30 021.00 | 1 296 325.00 | 1 326 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 887.00 | 1 170 905.00 | | 931 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | 10 982.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 998.00 | 1 503 887.00 | | 1 263 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628.00 | 13 628.00 | | 12 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 699.00 | 10 761.00 | | 19 699.00 |
EA Autres dettes | | 10 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 327.00 | 34 703.00 | | 32 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 325.00 | 1 538 590.00 | | 1 296 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 327.00 | 34 703.00 | | 32 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 470.00 | 112 856.00 | | 127 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 359.00 | 101 874.00 | | 117 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | 10 982.00 | | 10 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 409.00 | | | 785 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 751.00 | | | 751 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 907.00 | 113.00 | | 29 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | 113.00 | | 29 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |