| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 395.00 | 18 376.00 | 4 019.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 734.00 | 18 376.00 | 417 358.00 | 435 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 1 616 417.00 | | 1 616 417.00 | 1 616 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 195.00 | | 1 642 195.00 | 1 642 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 929.00 | 18 376.00 | 2 059 553.00 | 2 077 929.00 |
CU Autres participations | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 592 740.00 | 766 447.00 | | 592 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 333.00 | 6 293.00 | | 1 078 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 274.00 | 1 126 940.00 | | 2 025 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 093.00 | | 5 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 727.00 | 16 532.00 | | 28 727.00 |
EA Autres dettes | | 25 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 280.00 | 47 353.00 | | 34 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 553.00 | 1 174 293.00 | | 2 059 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 280.00 | 47 353.00 | | 34 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 627.00 | | | 699 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 627.00 | | | 699 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 214.00 | | | 361 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 819.00 | 96 311.00 | | 1 518 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 485.00 | 90 018.00 | | 440 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 333.00 | 6 293.00 | | 1 078 333.00 |