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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 30 071.00 | 4 127.00 | 34 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 950.00 | 30 071.00 | 755 879.00 | 785 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 786 245.00 | | 786 245.00 | 786 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 432.00 | | 807 432.00 | 807 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 381.00 | 30 071.00 | 1 563 311.00 | 1 593 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 998.00 | 931 887.00 | | 941 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 650.00 | 10 111.00 | | 256 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 648.00 | 1 263 998.00 | | 1 520 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 022.00 | 12 628.00 | | 9 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 252.00 | 19 699.00 | | 16 252.00 |
EA Autres dettes | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 663.00 | 32 327.00 | | 42 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 311.00 | 1 296 325.00 | | 1 563 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 663.00 | 32 327.00 | | 42 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 403.00 | 127 470.00 | | 353 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 754.00 | 117 359.00 | | 96 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 650.00 | 10 111.00 | | 256 650.00 |