| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 29 908.00 | 3 749.00 | 33 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 409.00 | 29 908.00 | 755 501.00 | 785 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
CF Disponibilités | 631 049.00 | | 631 049.00 | 631 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 089.00 | | 783 089.00 | 783 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 498.00 | 29 908.00 | 1 538 590.00 | 1 568 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 905.00 | 1 236 776.00 | | 1 170 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 982.00 | -65 870.00 | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 887.00 | 1 492 905.00 | | 1 503 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 12 352.00 | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | 15 456.00 | | 10 761.00 |
EA Autres dettes | 10 314.00 | 12 862.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 703.00 | 40 670.00 | | 34 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 590.00 | 1 533 575.00 | | 1 538 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 703.00 | 40 670.00 | | 34 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 109 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 856.00 | 125 496.00 | | 112 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 874.00 | 191 366.00 | | 101 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 982.00 | -65 870.00 | | 10 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 409.00 | | | 785 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 751.00 | | | 751 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 210.00 | | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 210.00 | | 29 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 950.00 | | | 128 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |