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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 683 877.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 8 679.00 | 5 621.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 023.00 | 27 789.00 | 42 235.00 | 70 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725 664.00 | 757 450.00 | 26 968 214.00 | 27 725 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 5 839 692.00 | 100 000.00 | 5 739 692.00 | 5 839 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 66 757.00 | |
CF Disponibilités | 1 986 928.00 | | 1 986 928.00 | 1 986 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 824.00 | 100 000.00 | 7 737 824.00 | 7 837 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 563 488.00 | 857 450.00 | 34 706 038.00 | 35 563 488.00 |
CU Autres participations | 27 638 826.00 | 720 982.00 | 26 917 844.00 | 27 638 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 4 356 411.00 | 6 327 790.00 | | 4 356 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 843.00 | 4 028 621.00 | | 6 979 843.00 |
DL TOTAL (I) | 18 711 266.00 | 17 731 423.00 | | 18 711 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989 614.00 | 1 989 136.00 | | 1 989 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 533 842.00 | 10 560 857.00 | | 8 533 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133 350.00 | 4 229 567.00 | | 7 133 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 49 816.00 | | 43 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 678.00 | 1 497 684.00 | | 283 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 994 772.00 | 16 399 829.00 | | 15 994 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 706 038.00 | 34 131 252.00 | | 34 706 038.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 079 873.00 | 8 209 910.00 | | 8 079 873.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -741.00 | -740.00 | | -741.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 25 667.00 | 31 551.00 | | 25 667.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 212 127.00 | 310 773.00 | | 212 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 453.00 | 24 000.00 | 3 478 453.00 | 3 454 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 453.00 | 24 000.00 | 3 478 453.00 | 3 454 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 576 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 253.00 | 79 419.00 | | 84 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 584.00 | 178 301.00 | | 19 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 584.00 | -178 301.00 | | -19 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 918.00 | 213 428.00 | | 576 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 981.00 | 6 709 744.00 | | 10 092 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 138.00 | 2 681 123.00 | | 3 113 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979 843.00 | 4 028 621.00 | | 6 979 843.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 247 199.00 | -1 200 715.00 | | -1 247 199.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 079 834.00 | 8 209 190.00 | | 8 079 834.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38.00 | -720.00 | | -38.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 079 873.00 | 8 209 910.00 | | 8 079 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685 293.00 | | 40 371.00 | 27 685 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 640 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 725 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | 14 300.00 | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 142.00 | | 25 881.00 | 44 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 640 326.00 | | 190.00 | 27 640 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 885.00 | 30 097.00 | | 790 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 885.00 | 30 097.00 | | 790 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 81.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 5 142 166.00 | | | 5 142 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 533 842.00 | 1 886 939.00 | 6 097 445.00 | 8 533 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 133 350.00 | 7 133 350.00 | | 7 133 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 586.00 | 5 850 896.00 | 1 690.00 | 5 852 586.00 |
VW T.V.A. | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994 772.00 | 9 347 869.00 | 6 097 445.00 | 15 994 772.00 |