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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 95 372 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 147 483 647.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 373.00 | 38 259.00 | 17 114.00 | 55 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 423.00 | 58 814.00 | 44 609.00 | 103 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 563 395.00 | 1 162 646.00 | 29 400 748.00 | 30 563 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 5 759 265.00 | | 5 759 265.00 | 5 759 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 003 000.00 | |
CF Disponibilités | 223 209.00 | | 223 209.00 | 223 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 378.00 | | 5 993 378.00 | 5 993 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 556 772.00 | 1 162 646.00 | 35 394 126.00 | 36 556 772.00 |
CU Autres participations | 30 399 564.00 | 1 065 573.00 | 29 333 991.00 | 30 399 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 6 336 254.00 | 4 356 411.00 | | 6 336 254.00 |
DH Report à nouveau | 14 206 109.00 | 11 122 157.00 | | 14 206 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233 215.00 | 6 979 843.00 | | 7 233 215.00 |
DL TOTAL (I) | 20 944 480.00 | 18 711 266.00 | | 20 944 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932 860.00 | 1 751 820.00 | | 1 932 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 721 853.00 | 8 533 842.00 | | 6 721 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407 637.00 | 7 133 350.00 | | 7 407 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 43 902.00 | | 44 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 179.00 | 283 678.00 | | 275 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 646.00 | 15 994 772.00 | | 14 449 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 394 126.00 | 34 706 038.00 | | 35 394 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 589 500.00 | 8 079 873.00 | | 10 589 500.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 150 592.00 | 26 553 738.00 | | 32 150 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 679 016.00 | 49 000.00 | 3 728 016.00 | 3 679 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 016.00 | 49 000.00 | 3 728 016.00 | 3 679 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 417 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 972 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 342 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 224.00 | | | 311 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 162.00 | | | 312 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 19 584.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 19 584.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 150.00 | -19 584.00 | | 311 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 390.00 | 576 918.00 | | 576 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 518.00 | 10 092 981.00 | | 11 054 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 304.00 | 3 113 138.00 | | 3 821 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233 215.00 | 6 979 843.00 | | 7 233 215.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 108 193.00 | -1 247 199.00 | | -1 108 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 700 926.00 | 9 327 033.00 | | 11 700 926.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 592 733.00 | 8 079 834.00 | | 10 592 733.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 232.00 | -38.00 | | 3 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 589 500.00 | 8 079 873.00 | | 10 589 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 725 664.00 | | 2 838 668.00 | 27 725 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 401 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 30 563 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 103 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | 43 593.00 | 15 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | | 34 338.00 | 70 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 640 516.00 | | 2 760 738.00 | 27 640 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 468.00 | 60 666.00 | 61.00 | 36 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | 29 580.00 | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 31 086.00 | 61.00 | 27 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 982.00 | 479 591.00 | 235 000.00 | 820 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 982.00 | 479 591.00 | 235 000.00 | 820 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 833.00 | 145 833.00 | | 145 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 190.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 5 093 637.00 | | | 5 093 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 721 853.00 | 1 906 346.00 | 4 815 507.00 | 6 721 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 407 637.00 | 7 407 637.00 | | 7 407 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 588.00 | | | 651 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 859.00 | 5 770 359.00 | 1 500.00 | 5 771 859.00 |
VW T.V.A. | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 449 646.00 | 9 634 139.00 | 4 815 507.00 | 14 449 646.00 |