| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 601 000.00 | 9 403 000.00 | 2 198 000.00 | 11 601 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 113.00 | 92 700.00 | 81 413.00 | 174 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 529.00 | 176 475.00 | 86 054.00 | 262 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 943 829.00 | 1 553 021.00 | 29 390 808.00 | 30 943 829.00 |
BN En cours de production de biens | 19 177 000.00 | 1 091 000.00 | 18 087 000.00 | 19 177 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 5 441 926.00 | 316 000.00 | 5 125 926.00 | 5 441 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 786 087.00 | | 786 087.00 | 786 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 661.00 | 316 000.00 | 6 001 661.00 | 6 317 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 261 490.00 | 1 869 021.00 | 35 392 469.00 | 37 261 490.00 |
CU Autres participations | 30 499 564.00 | 1 283 847.00 | 29 215 717.00 | 30 499 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 13 993 399.00 | 9 411 006.00 | | 13 993 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 196 927.00 | 8 582 393.00 | | 9 196 927.00 |
DL TOTAL (I) | 30 565 337.00 | 25 368 410.00 | | 30 565 337.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 842 000.00 | 2 663 000.00 | | 2 842 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 334 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 613.00 | 4 732 792.00 | | 3 532 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 619.00 | 7 150 492.00 | | 769 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 53 167.00 | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 420.00 | 1 443 481.00 | | 451 420.00 |
EA Autres dettes | 13 147 000.00 | 11 244 000.00 | | 13 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 131.00 | 13 379 932.00 | | 4 827 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 392 469.00 | 38 748 342.00 | | 35 392 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 869 000.00 | 14 282 000.00 | | 12 869 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 75 000.00 | 80 000.00 | | 75 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 492 000.00 | 562 000.00 | | 492 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 858 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 432 000.00 | 60 000.00 | 3 492 000.00 | 3 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 000.00 | 60 000.00 | 3 492 000.00 | 3 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 199 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 364 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 075 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 000.00 | 315 000.00 | | 1 483 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 000.00 | 315 000.00 | | 1 483 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 207.00 | 399 442.00 | | -121 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 892.00 | 11 903 869.00 | | 13 285 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 965.00 | 3 321 476.00 | | 4 088 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 196 927.00 | 8 582 393.00 | | 9 196 927.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 086 000.00 | -1 040 000.00 | | -1 086 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 959 000.00 | 15 329 000.00 | | 13 959 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 873 000.00 | 14 289 000.00 | | 12 873 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 7 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 869 000.00 | 14 282 000.00 | | 12 869 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 907 397.00 | | 79 036.00 | 30 907 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 501 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 604.00 | | 30 943 829.00 | 42 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 604.00 | | 262 529.00 | 42 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 798.00 | | 65 371.00 | 114 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 468.00 | | 13 665.00 | 291 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501 131.00 | | | 30 501 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 517.00 | 94 657.00 | | 174 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 27 929.00 | | 64 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 747.00 | 66 728.00 | | 109 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 316 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 962.00 | 1 199 885.00 | | 399 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 962.00 | 1 199 885.00 | | 399 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 933.00 | 225 933.00 | | 225 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 324.00 | 159 324.00 | | 159 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 4 152 053.00 | 3 922 528.00 | 229 525.00 | 4 152 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 613.00 | 2 148 151.00 | 1 384 462.00 | 3 532 613.00 |
VI Groupe et associés | 769 619.00 | 769 619.00 | | 769 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269 020.00 | 1 269 020.00 | | 1 269 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 488.00 | 5 252 962.00 | 229 525.00 | 5 482 488.00 |
VW T.V.A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 131.00 | 3 442 669.00 | 1 384 462.00 | 4 827 131.00 |