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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 324 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 491.00 | 58 190.00 | 14 301.00 | 72 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 722.00 | 47 672.00 | 167 050.00 | 214 722.00 |
AX Avances et acomptes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 815 701.00 | 527 459.00 | 30 288 241.00 | 30 815 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 526 472.00 | | 6 526 472.00 | 6 526 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 718.00 | | 1 081 718.00 | 1 081 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 625 079.00 | | 7 625 079.00 | 7 625 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 440 780.00 | 527 459.00 | 37 913 320.00 | 38 440 780.00 |
CU Autres participations | 30 499 564.00 | 421 597.00 | 30 077 967.00 | 30 499 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 7 569 469.00 | 6 336 254.00 | | 7 569 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841 537.00 | 7 233 215.00 | | 7 841 537.00 |
DL TOTAL (I) | 22 786 018.00 | 20 944 480.00 | | 22 786 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 087.00 | 6 721 853.00 | | 4 818 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905 119.00 | 7 407 637.00 | | 9 905 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 44 976.00 | | 49 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 301.00 | 275 179.00 | | 354 301.00 |
EA Autres dettes | 9 983 000.00 | 8 160 000.00 | | 9 983 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 127 303.00 | 14 449 646.00 | | 15 127 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 913 320.00 | 35 394 126.00 | | 37 913 320.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 986 000.00 | 10 590 000.00 | | 11 986 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 000.00 | 60 000.00 | 3 960 000.00 | 3 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 000.00 | 60 000.00 | 3 960 000.00 | 3 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 824 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 525 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 397 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 311 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 938.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 312 162.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 196.00 | 877.00 | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 1 012.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 769.00 | 311 150.00 | | 8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 385.00 | 576 390.00 | | 666 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 995.00 | 11 054 518.00 | | 11 627 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 458.00 | 3 821 304.00 | | 3 786 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841 537.00 | 7 233 215.00 | | 7 841 537.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 040 000.00 | -1 108 000.00 | | -1 040 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 033 000.00 | 11 701 000.00 | | 13 033 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 993 000.00 | 10 593 000.00 | | 11 993 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 986 000.00 | 10 590 000.00 | | 11 986 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 563 395.00 | | 319 857.00 | 30 563 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 30 501 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 551.00 | 30 815 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 361.00 | 236 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 718.00 | | 19 830.00 | 58 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 423.00 | | 199 960.00 | 103 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401 254.00 | | 100 067.00 | 30 401 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 073.00 | 67 954.00 | 59 165.00 | 97 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 259.00 | 19 931.00 | | 38 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | 48 022.00 | 59 165.00 | 58 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 573.00 | 47 582.00 | 691 558.00 | 1 065 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 573.00 | 47 582.00 | 691 558.00 | 1 065 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 362.00 | 130 362.00 | | 130 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 5 820 821.00 | 5 820 821.00 | | 5 820 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 087.00 | 1 988 422.00 | 2 829 665.00 | 4 818 087.00 |
VI Groupe et associés | 9 905 119.00 | 9 905 119.00 | | 9 905 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 811.00 | 696 811.00 | | 696 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 928.00 | 6 544 928.00 | | 6 544 928.00 |
VW T.V.A. | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 127 303.00 | 12 297 637.00 | 2 829 665.00 | 15 127 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 304.00 | 1 135.00 | | 1 304.00 |