| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 511 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 741.00 | 64 770.00 | 43 971.00 | 108 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 043.00 | 109 747.00 | 147 296.00 | 257 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 907 397.00 | 574 479.00 | 30 332 918.00 | 30 907 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 7 929 730.00 | | 7 929 730.00 | 7 929 730.00 |
CF Disponibilités | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 424.00 | | 8 415 424.00 | 8 415 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 322 821.00 | 574 479.00 | 38 748 342.00 | 39 322 821.00 |
CU Autres participations | 30 499 564.00 | 399 962.00 | 30 099 602.00 | 30 499 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 126 824.00 | 7 126 824.00 | | 7 126 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
DG Autres réserves | 9 411 006.00 | 7 569 469.00 | | 9 411 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582 393.00 | 7 841 537.00 | | 8 582 393.00 |
DL TOTAL (I) | 25 368 410.00 | 22 786 018.00 | | 25 368 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 663 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732 792.00 | 4 818 087.00 | | 4 732 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 492.00 | 9 905 119.00 | | 7 150 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 49 795.00 | | 53 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 481.00 | 354 301.00 | | 1 443 481.00 |
EA Autres dettes | 11 244 000.00 | 9 983 000.00 | | 11 244 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 932.00 | 15 127 303.00 | | 13 379 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 748 342.00 | 37 913 320.00 | | 38 748 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852 340.00 | | | 9 852 340.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 282 000.00 | 11 986 000.00 | | 14 282 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 562 000.00 | 634 000.00 | | 562 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 000.00 | 60 000.00 | 3 522 000.00 | 3 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 000.00 | 60 000.00 | 3 522 000.00 | 3 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -68 476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 655.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 923 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 17 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 17 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 8 769.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 442.00 | 666 385.00 | | 199 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 903 869.00 | 11 627 995.00 | | 11 903 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 476.00 | 3 786 458.00 | | 3 321 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 582 393.00 | 7 841 537.00 | | 8 582 393.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 329 000.00 | 13 033 000.00 | | 15 329 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 289 000.00 | 11 993 000.00 | | 14 289 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 282 000.00 | 11 986 000.00 | | 14 282 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 815 701.00 | | 124 696.00 | 30 815 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 501 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 3 000.00 | 30 907 397.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 3 000.00 | 291 468.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 548.00 | | 36 250.00 | 78 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 022.00 | | 88 446.00 | 236 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 501 131.00 | | | 30 501 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 862.00 | 71 655.00 | 3 000.00 | 105 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 190.00 | 6 580.00 | | 58 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 672.00 | 65 075.00 | 3 000.00 | 47 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 597.00 | | 21 635.00 | 421 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 597.00 | | 21 635.00 | 421 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110 598.00 | 1 110 598.00 | | 1 110 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 919 147.00 | 7 919 147.00 | | 7 919 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732 792.00 | 1 205 201.00 | 3 527 591.00 | 4 732 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 150 492.00 | 7 150 492.00 | | 7 150 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 084 777.00 | | | 2 084 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 890.00 | 7 953 890.00 | | 7 953 890.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 932.00 | 9 852 340.00 | 3 527 591.00 | 13 379 932.00 |