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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 325.00 | 356 307.00 | 82 017.00 | 438 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 416.00 | | 897 416.00 | 897 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 819.00 | 356 307.00 | 4 639 512.00 | 4 995 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 328 987.00 | | 328 987.00 | 328 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 782 139.00 | | 782 139.00 | 782 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 500.00 | | 1 111 500.00 | 1 111 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 319.00 | 356 307.00 | 5 751 012.00 | 6 107 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | | 4 126 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 684.00 | 99 104.00 | | 107 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 224 434.00 | 224 434.00 | | 224 434.00 |
DH Report à nouveau | 934 108.00 | 871 081.00 | | 934 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 229.00 | 171 607.00 | | 193 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 436.00 | 5 493 208.00 | | 5 586 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 021.00 | 219 049.00 | | 134 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 232.00 | 22 732.00 | | 26 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 1 644.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 575.00 | 279 925.00 | | 164 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 012.00 | 5 773 133.00 | | 5 751 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 537.00 | 146 321.00 | | 64 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 727.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 185.00 | 21 140.00 | | -35 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 5 136.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 644.00 | 277 418.00 | | 296 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 416.00 | 105 811.00 | | 103 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 229.00 | 171 607.00 | | 193 229.00 |