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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 325.00 | 438 226.00 | 99.00 | 438 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 153.00 | 438 226.00 | 3 875 927.00 | 4 314 153.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CF Disponibilités | 1 687 907.00 | | 1 687 907.00 | 1 687 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 702.00 | | 1 834 702.00 | 1 834 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 855.00 | 438 226.00 | 5 710 629.00 | 6 148 855.00 |
CU Autres participations | 3 660 500.00 | | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | | 4 126 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 622.00 | 128 563.00 | | 140 622.00 |
DG Autres réserves | 930 238.00 | 930 238.00 | | 930 238.00 |
DH Report à nouveau | 129 129.00 | | | 129 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 255.00 | 241 188.00 | | 264 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 227.00 | 5 426 972.00 | | 5 591 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 260.00 | 83 717.00 | | 66 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | 63 973.00 | | 34 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 8 400.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 315.00 | 18 844.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 402.00 | 174 934.00 | | 119 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 629.00 | 5 601 906.00 | | 5 710 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 413.00 | 44 919.00 | | 37 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | 13 023.00 | | 22 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 577.00 | 299 125.00 | | 299 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 321.00 | 57 937.00 | | 35 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 255.00 | 241 188.00 | | 264 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 819.00 | | | 4 495 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 666.00 | 3 875 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 666.00 | 4 314 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057 495.00 | | | 4 057 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 021.00 | 205.00 | | 438 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 021.00 | 205.00 | | 438 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 250.00 | 215 250.00 | | 215 250.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 260.00 | 18 458.00 | 47 802.00 | 66 260.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 790.00 | 215 790.00 | | 215 790.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 402.00 | 37 413.00 | 81 989.00 | 119 402.00 |