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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 855.00 | 269 008.00 | 76 847.00 | 345 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 615 250.00 | | 1 615 250.00 | 1 615 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 683.00 | 269 008.00 | 5 352 675.00 | 5 621 683.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146 254.00 | | 4 146 254.00 | 4 146 254.00 |
CF Disponibilités | 4 328 828.00 | | 4 328 828.00 | 4 328 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 582.00 | | 8 490 582.00 | 8 490 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 265.00 | 269 008.00 | 13 843 257.00 | 14 112 265.00 |
CU Autres participations | 3 660 500.00 | | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | | 4 126 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 342.00 | 153 842.00 | | 382 342.00 |
DG Autres réserves | 4 122 586.00 | 1 081 273.00 | | 4 122 586.00 |
DH Report à nouveau | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929 579.00 | 4 569 813.00 | | 4 929 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 690 619.00 | 10 061 040.00 | | 13 690 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 776.00 | 47 960.00 | | 28 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 367.00 | 38 967.00 | | 45 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 812.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 496.00 | 86 569.00 | | 78 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 638.00 | 181 308.00 | | 152 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 843 257.00 | 10 242 348.00 | | 13 843 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 637.00 | 113 660.00 | | 98 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 027 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 098.00 | 108 399.00 | | 98 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 519.00 | 4 720 813.00 | | 5 063 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 941.00 | 151 000.00 | | 133 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929 579.00 | 4 569 813.00 | | 4 929 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 439 683.00 | | 82 000.00 | 8 439 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 000.00 | 5 275 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 000.00 | 5 621 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | | 82 000.00 | 263 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175 828.00 | | | 8 175 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 855.00 | 5 153.00 | | 263 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 855.00 | 5 153.00 | | 263 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 615 250.00 | 1 615 250.00 | | 1 615 250.00 |
VB T. V. A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 776.00 | 20 141.00 | 8 635.00 | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 749.00 | 1 630 749.00 | | 1 630 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 638.00 | 98 637.00 | 54 002.00 | 152 638.00 |