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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 325.00 | 438 021.00 | 304.00 | 438 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 916.00 | | 396 916.00 | 396 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 819.00 | 438 021.00 | 4 057 798.00 | 4 495 819.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 254.00 | 4 833.00 | 141 421.00 | 146 254.00 |
CF Disponibilités | 1 402 431.00 | | 1 402 431.00 | 1 402 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 941.00 | 4 833.00 | 1 544 108.00 | 1 548 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 760.00 | 442 854.00 | 5 601 906.00 | 6 044 760.00 |
CU Autres participations | 3 660 500.00 | | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | | 4 126 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 563.00 | 117 345.00 | | 128 563.00 |
DG Autres réserves | 930 238.00 | 49 434.00 | | 930 238.00 |
DH Report à nouveau | | 1 117 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 188.00 | 224 347.00 | | 241 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 972.00 | 5 635 783.00 | | 5 426 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 717.00 | 100 370.00 | | 83 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 973.00 | 12 573.00 | | 63 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 240.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 844.00 | 71 128.00 | | 18 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 934.00 | 186 311.00 | | 174 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 906.00 | 5 822 094.00 | | 5 601 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 919.00 | 186 311.00 | | 44 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 023.00 | 6 691.00 | | 13 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 125.00 | 297 433.00 | | 299 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 937.00 | 73 086.00 | | 57 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 188.00 | 224 347.00 | | 241 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 819.00 | | | 4 995 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 4 057 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 4 495 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 495.00 | | | 4 557 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 034.00 | 26 987.00 | | 411 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 034.00 | 26 987.00 | | 411 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 916.00 | 396 916.00 | | 396 916.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 717.00 | 17 675.00 | 66 042.00 | 83 717.00 |
VI Groupe et associés | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 172.00 | 397 172.00 | | 397 172.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 934.00 | 44 919.00 | 130 015.00 | 174 934.00 |