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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 855.00 | 263 855.00 | | 263 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 683.00 | 263 855.00 | 8 175 828.00 | 8 439 683.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CF Disponibilités | 1 920 265.00 | | 1 920 265.00 | 1 920 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 519.00 | | 2 066 519.00 | 2 066 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 202.00 | 263 855.00 | 10 242 348.00 | 10 506 202.00 |
CU Autres participations | 3 660 500.00 | | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 126 982.00 | 4 126 982.00 | | 4 126 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 842.00 | 140 622.00 | | 153 842.00 |
DG Autres réserves | 1 081 273.00 | 930 238.00 | | 1 081 273.00 |
DH Report à nouveau | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 569 813.00 | 264 255.00 | | 4 569 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 040.00 | 5 591 227.00 | | 10 061 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 960.00 | 66 260.00 | | 47 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 34 187.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 640.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 11 315.00 | | 86 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 308.00 | 119 402.00 | | 181 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 242 348.00 | 5 710 629.00 | | 10 242 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 660.00 | 37 413.00 | | 113 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 399.00 | 22 768.00 | | 108 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 813.00 | 299 577.00 | | 4 720 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 000.00 | 35 321.00 | | 151 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 569 813.00 | 264 255.00 | | 4 569 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 153.00 | | 4 300 000.00 | 4 314 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 470.00 | 8 439 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 470.00 | 263 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 325.00 | | | 438 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875 828.00 | | 4 300 000.00 | 3 875 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 226.00 | 99.00 | 174 470.00 | 438 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 226.00 | 99.00 | 174 470.00 | 438 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | | 4 515 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 960.00 | 19 279.00 | 28 681.00 | 47 960.00 |
VI Groupe et associés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 250.00 | 4 515 250.00 | | 4 515 250.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 308.00 | 113 660.00 | 67 647.00 | 181 308.00 |