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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 47 744.00 | 3 636.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 038.00 | 12 533.00 | 13 505.00 | 26 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 176.00 | 62 387.00 | 40 789.00 | 103 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 105.00 | 26 984.00 | 87 120.00 | 114 105.00 |
BZ Autres créances | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CF Disponibilités | 384 295.00 | | 384 295.00 | 384 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 661.00 | 26 984.00 | 506 677.00 | 533 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 837.00 | 89 371.00 | 547 465.00 | 636 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 332 034.00 | 284 599.00 | | 332 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 751.00 | 47 435.00 | | 56 751.00 |
DL TOTAL (I) | 398 193.00 | 341 442.00 | | 398 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 13 201.00 | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 90 755.00 | | 71 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 111 504.00 | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 273.00 | 215 497.00 | | 149 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 465.00 | 556 939.00 | | 547 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 273.00 | 215 497.00 | | 149 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 371.00 | 21 516.00 | 665 887.00 | 644 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 371.00 | 21 516.00 | 665 887.00 | 644 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 263.00 | 77.00 | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 10.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 10.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 67.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | -7 756.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 979.00 | 695 521.00 | | 673 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 228.00 | 648 086.00 | | 617 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 751.00 | 47 435.00 | | 56 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 830.00 | 22 462.00 | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 535.00 | | 1 090.00 | 104 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 103 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 77 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 777.00 | | 1 090.00 | 78 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 243.00 | 4 923.00 | 1 779.00 | 59 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 4 923.00 | 1 779.00 | 57 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VC Groupe et associés | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 004.00 | 156 356.00 | 3 648.00 | 160 004.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |