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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 568.00 | 49 292.00 | 2 276.00 | 51 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 632.00 | 14 752.00 | 15 880.00 | 30 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 228.00 | 66 155.00 | 40 073.00 | 106 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 469.00 | 30 418.00 | 105 051.00 | 135 469.00 |
BZ Autres créances | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 322 495.00 | | 322 495.00 | 322 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 690.00 | 30 418.00 | 556 272.00 | 586 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 918.00 | 96 573.00 | 596 345.00 | 692 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 388 785.00 | 332 034.00 | | 388 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 107.00 | 56 751.00 | | 77 107.00 |
DL TOTAL (I) | 475 300.00 | 398 193.00 | | 475 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 18 250.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 71 118.00 | | 39 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 59 867.00 | | 72 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 045.00 | 149 273.00 | | 121 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 345.00 | 547 465.00 | | 596 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 045.00 | 149 273.00 | | 121 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 071.00 | 25 127.00 | 592 198.00 | 567 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 071.00 | 25 127.00 | 592 198.00 | 567 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | 481.00 | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 11.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 252.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 3 263.00 | | 2 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 123.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 794.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 2 469.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 502.00 | 1 265.00 | | -6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 041.00 | 673 979.00 | | 601 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 934.00 | 617 228.00 | | 523 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 107.00 | 56 751.00 | | 77 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 137.00 | 20 830.00 | | 22 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 176.00 | | 5 864.00 | 103 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 106 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 82 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 418.00 | | 5 544.00 | 77 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 648.00 | | 320.00 | 23 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 387.00 | 4 530.00 | 762.00 | 62 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 4 530.00 | 762.00 | 60 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 984.00 | 3 434.00 | | 26 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 984.00 | 3 434.00 | | 26 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 984.00 | 3 434.00 | | 26 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 263.00 | 169 295.00 | 3 968.00 | 173 263.00 |
VW T.V.A. | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |