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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 468.00 | 52 466.00 | 1 002.00 | 53 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 237.00 | 20 905.00 | 23 332.00 | 44 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 553.00 | 75 481.00 | 43 072.00 | 118 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 741.00 | 26 984.00 | 136 757.00 | 163 741.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
CF Disponibilités | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 883.00 | 26 984.00 | 721 899.00 | 748 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 436.00 | 102 465.00 | 764 971.00 | 867 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 498 932.00 | 465 892.00 | | 498 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | 53 040.00 | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 561 233.00 | 528 340.00 | | 561 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 643.00 | 33.00 | | 10 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 747.00 | 11 647.00 | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 65 699.00 | | 84 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 781.00 | 119 793.00 | | 96 781.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 738.00 | 197 234.00 | | 203 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 971.00 | 725 574.00 | | 764 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 752.00 | 197 234.00 | | 195 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 651.00 | 21 000.00 | 809 651.00 | 788 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 651.00 | 21 000.00 | 809 651.00 | 788 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 2 520.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 111.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 111.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 107.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | -5 349.00 | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 169.00 | 759 694.00 | | 814 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 276.00 | 706 654.00 | | 761 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 893.00 | 53 040.00 | | 52 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 094.00 | 4 387.00 | | 71 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 984.00 | 4 387.00 | | 68 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 668.00 | | 2 684.00 | 29 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 668.00 | | 2 684.00 | 29 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | | 2 684.00 | 29 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 131 465.00 | 131 465.00 | | 131 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600.00 | 2 614.00 | 7 986.00 | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 199.00 | 178 161.00 | 4 038.00 | 182 199.00 |
VW T.V.A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 738.00 | 195 752.00 | 7 986.00 | 203 738.00 |