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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 45 412.00 | 5 968.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 11 721.00 | 15 676.00 | 27 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 535.00 | 59 243.00 | 45 292.00 | 104 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 267.00 | 26 984.00 | 180 283.00 | 207 267.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 302 050.00 | | 302 050.00 | 302 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 631.00 | 26 984.00 | 511 647.00 | 538 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 167.00 | 86 227.00 | 556 939.00 | 643 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 284 599.00 | 262 271.00 | | 284 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 22 328.00 | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 341 442.00 | 294 007.00 | | 341 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 9 627.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 67 820.00 | | 90 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 504.00 | 117 512.00 | | 111 504.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 497.00 | 195 354.00 | | 215 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 939.00 | 489 361.00 | | 556 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 497.00 | 195 354.00 | | 215 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 003.00 | 54 503.00 | 687 506.00 | 633 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 003.00 | 54 503.00 | 687 506.00 | 633 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 26 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 868.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6 012.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 6 072.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -6 072.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 756.00 | -12 670.00 | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 521.00 | 604 424.00 | | 695 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 086.00 | 582 096.00 | | 648 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 435.00 | 22 328.00 | | 47 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 462.00 | 35 694.00 | | 22 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 101.00 | | 13 434.00 | 91 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 343.00 | | 10 434.00 | 68 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | 3 000.00 | 20 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 3 476.00 | | 55 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | 3 476.00 | | 53 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 781.00 | 743.00 | 2 540.00 | 28 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 781.00 | 743.00 | 2 540.00 | 28 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 781.00 | 743.00 | 2 540.00 | 28 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 174 991.00 | 174 991.00 | | 174 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 304.00 | 243 656.00 | 3 648.00 | 247 304.00 |
VW T.V.A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 497.00 | 215 497.00 | | 215 497.00 |