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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 468.00 | 51 515.00 | 1 953.00 | 53 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 239.00 | 17 469.00 | 15 770.00 | 33 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 985.00 | 71 094.00 | 35 891.00 | 106 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 232.00 | 29 668.00 | 184 564.00 | 214 232.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CF Disponibilités | 356 747.00 | | 356 747.00 | 356 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 351.00 | 29 668.00 | 689 683.00 | 719 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 336.00 | 100 762.00 | 725 574.00 | 826 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 465 892.00 | 388 785.00 | | 465 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 040.00 | 77 107.00 | | 53 040.00 |
DL TOTAL (I) | 528 340.00 | 475 300.00 | | 528 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 647.00 | 8 059.00 | | 11 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | 39 985.00 | | 65 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 793.00 | 72 968.00 | | 119 793.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 234.00 | 121 045.00 | | 197 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 574.00 | 596 345.00 | | 725 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 234.00 | 121 045.00 | | 197 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 151.00 | | 756 151.00 | 756 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 151.00 | | 756 151.00 | 756 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | 2 310.00 | | 2 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 2 386.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 2 686.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 722.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 722.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 963.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 349.00 | -6 502.00 | | -5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 694.00 | 601 041.00 | | 759 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 654.00 | 523 934.00 | | 706 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 040.00 | 77 107.00 | | 53 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 138.00 | 22 137.00 | | 8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 278.00 | | 4 608.00 | 108 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 112 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | 4 508.00 | 82 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | 100.00 | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 155.00 | 4 940.00 | | 66 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 045.00 | 4 940.00 | | 64 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 418.00 | | 750.00 | 30 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 418.00 | | 750.00 | 30 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 418.00 | | 750.00 | 30 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 710.00 | 263 672.00 | 4 038.00 | 267 710.00 |
VW T.V.A. | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |