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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 208.00 | 24 158.00 | 2 050.00 | 26 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 288.00 | 105 968.00 | 11 319.00 | 117 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 325.00 | 130 126.00 | 15 199.00 | 145 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
BZ Autres créances | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 283.00 | | 92 283.00 | 92 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 608.00 | 130 126.00 | 107 482.00 | 237 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 482.00 | | | 107 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
FG Production vendue services | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 613.00 | | | 162 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 493.00 | | 5 548.00 | 140 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 145 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 117 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 849.00 | | 359.00 | 25 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | 5 189.00 | 112 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 165.00 | 6 529.00 | 4 069.00 | 20 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 739.00 | 2 418.00 | | 21 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 575.00 | 4 110.00 | 4 069.00 | -1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 273.00 | 65 443.00 | 1 829.00 | 67 273.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 078.00 | 29 054.00 | 24.00 | 29 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
ST Autres comptes | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YT Sous‐traitance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 839.00 | | | 46 839.00 |