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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 725.00 | 27 732.00 | 993.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 885.00 | 118 333.00 | 16 552.00 | 134 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 439.00 | 146 065.00 | 19 375.00 | 165 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 760.00 | | 58 760.00 | 58 760.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 602.00 | 146 065.00 | 114 538.00 | 260 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 538.00 | | | 114 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FG Production vendue services | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 472.00 | | | 135 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 883.00 | | 5 272.00 | 160 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 165 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 134 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 329.00 | | 5 272.00 | 130 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 5 298.00 | 4 069.00 | 25 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 796.00 | 936.00 | | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 422.00 | 4 362.00 | 4 069.00 | -1 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 829.00 | 73 000.00 | 1 829.00 | 74 829.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 078.00 | 25 054.00 | 24.00 | 25 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 065.00 | | | 36 065.00 |