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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 725.00 | 26 796.00 | 1 929.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 329.00 | 113 038.00 | 17 291.00 | 130 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 883.00 | 139 834.00 | 21 049.00 | 160 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BZ Autres créances | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 084.00 | 139 834.00 | 97 250.00 | 237 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
FG Production vendue services | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 325.00 | | 16 274.00 | 145 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 160 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 130 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 208.00 | | 2 517.00 | 26 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 288.00 | | 13 757.00 | 117 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 625.00 | 6 818.00 | 4 069.00 | 22 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 158.00 | 2 638.00 | | 24 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 533.00 | 4 180.00 | 4 069.00 | -1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 324.00 | 52 495.00 | 1 829.00 | 54 324.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 519.00 | 15 470.00 | 49.00 | 15 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
ST Autres comptes | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 608.00 | | | 36 608.00 |