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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 004.00 | 28 648.00 | 356.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 617.00 | 123 378.00 | 12 239.00 | 135 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 450.00 | 152 025.00 | 14 425.00 | 166 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 550.00 | 152 025.00 | 121 525.00 | 273 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
FG Production vendue services | 83 405.00 | | 83 405.00 | 83 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 439.00 | | 1 011.00 | 165 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 725.00 | | 279.00 | 28 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 885.00 | | 732.00 | 134 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602.00 | 5 225.00 | 4 069.00 | 26 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 732.00 | 916.00 | | 27 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 130.00 | 4 309.00 | 4 069.00 | -1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 623.00 | 88 793.00 | 1 829.00 | 90 623.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424.00 | 17 400.00 | 24.00 | 17 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13.00 | | | 13.00 |
ST Autres comptes | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 121.00 | | | 38 121.00 |