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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 624.00 | 29 528.00 | 2 095.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 716.00 | 131 719.00 | 4 997.00 | 136 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 169.00 | 161 248.00 | 8 922.00 | 170 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 616.00 | 161 248.00 | 132 368.00 | 293 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
FG Production vendue services | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 625.00 | | 128 625.00 | 128 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 440.00 | | 2 729.00 | 167 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 004.00 | | 2 620.00 | 29 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 607.00 | | 109.00 | 136 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 677.00 | 4 703.00 | 4 069.00 | 156 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 894.00 | 634.00 | | 28 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 783.00 | 4 069.00 | 4 069.00 | 127 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 413.00 | 61 584.00 | 1 829.00 | 63 413.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 687.00 | 42 664.00 | 24.00 | 42 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YT Sous‐traitance | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 779.00 | | | 44 779.00 |