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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 049.00 | 474.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 103.00 | 4 697.00 | 10 406.00 | 15 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 41 032.00 | 12 067.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 726.00 | 51 779.00 | 26 947.00 | 78 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 162.00 | | 605 162.00 | 605 162.00 |
BZ Autres créances | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 954 040.00 | | 954 040.00 | 954 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 453.00 | | 1 774 453.00 | 1 774 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 179.00 | 51 779.00 | 1 801 400.00 | 1 853 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 345.00 | | | 72 345.00 |
DH Report à nouveau | | 6 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 174.00 | 65 578.00 | | 62 174.00 |
DL TOTAL (I) | 142 903.00 | 80 729.00 | | 142 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796.00 | 2 877.00 | | 1 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 470.00 | 862 628.00 | | 1 478 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 302.00 | 197 256.00 | | 157 302.00 |
EA Autres dettes | 16 061.00 | 22 211.00 | | 16 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 497.00 | 1 084 973.00 | | 1 658 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 400.00 | 1 165 703.00 | | 1 801 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 629.00 | 1 084 973.00 | | 1 653 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 386.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 496.00 | | 12 230.00 | 66 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | 687.00 | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 659.00 | | 11 543.00 | 56 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 219.00 | 11 560.00 | | 40 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 213.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 11 347.00 | | 34 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 872.00 | 5 872.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 5 872.00 | 13 399.00 | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 470.00 | 1 478 470.00 | | 1 478 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 605 162.00 | | | 605 162.00 |
VB T. V. A. | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 614.00 | 664 614.00 | | 664 614.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 629.00 | 1 653 629.00 | | 1 653 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 911.00 | 80 940.00 | | 119 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 103.00 | 88 130.00 | | 107 103.00 |
ST Autres comptes | 139 144.00 | 129 815.00 | | 139 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 017.00 | 31 069.00 | | 31 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 584.00 | 19 980.00 | | 19 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 313.00 | 4 382.00 | | 5 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 224.00 | 85 322.00 | | 125 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 027.00 | 398 545.00 | | 564 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 774.00 | 44 078.00 | | 51 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 183.00 | 268 994.00 | | 298 183.00 |