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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 734.00 | 58 414.00 | 11 319.00 | 69 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 717.00 | 65 398.00 | 12 319.00 | 77 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BT Marchandises | 187 776.00 | 10 104.00 | 177 671.00 | 187 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 114.00 | | 536 114.00 | 536 114.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 385 765.00 | | 385 765.00 | 385 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 639.00 | 10 104.00 | 1 126 535.00 | 1 136 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 356.00 | 75 502.00 | 1 138 854.00 | 1 214 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 406.00 | 134 518.00 | | 190 406.00 |
DH Report à nouveau | | -8 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 272.00 | 64 457.00 | | 97 272.00 |
DL TOTAL (I) | 296 063.00 | 198 791.00 | | 296 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 221.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 186.00 | 726 775.00 | | 590 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 765.00 | 191 203.00 | | 200 765.00 |
EA Autres dettes | 41 503.00 | 32 852.00 | | 41 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 791.00 | 961 051.00 | | 842 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 854.00 | 1 159 841.00 | | 1 138 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 791.00 | 951 051.00 | | 832 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 221.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 1 815.00 | | 63 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 059.00 | 1 815.00 | | 57 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 186.00 | 590 186.00 | | 590 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 114.00 | 536 114.00 | | 536 114.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 880.00 | 546 880.00 | | 546 880.00 |
VW T.V.A. | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 791.00 | 832 791.00 | | 832 791.00 |